• FK-Info
• Odsetki+
• Fa-Fik
• Rejestr zakupów VAT
• Rozliczanie dokumentów PZ z fakturami.
• Bilans-sprawozdania
• Zestaw raportów

• Plan kont jest definiowany przez użytkownika (maksymalna długość konta - 15 znaków)
• Księgowanie pojedynczej transakcji odbywa się jednocześnie na dwóch kontach
• Po zatwierdzeniu transakcji odbywa się natychmiastowa aktualizacja stanów kont biorących udział w transakcji
• Wszelkie poprawki transakcji odbywają się tylko poprzez transakcje korygujące bądź stornujące
• Dla obsługi księgowań rozrachunkowych niezbędna jest kartoteka kontrahentów
• Księgowanie transakcji rozrachunkowych odbywa się z dokładnością do "tytułu"
• Księgowania mogą odbywać się jednocześnie w dwóch okresach sprawozdawczych: bieżącym i następnym
• Spośród transakcji została wyróżniona transakcja korekty bilansu otwarcia, która może być wprowadzana w ciągu całego roku.
• Modułowa budowa systemu umożliwia konfigurację systemu zgodnie z bieżącymi wymaganiami i możliwościami
• Struktura systemu umożliwia automatyzację przejmowania i księgowania dokumentów tworzonych w innych systemach.

• Moduł "Księgi Głównej" obsługuje podstawową funkcję systemu FK to jest księgowanie na kontach finansowych.
• Plan kont finansowych jest określany przez użytkownika. Liczba znaków i struktura symbolu konta jest dostosowywana do wymagań użytkownika.
• Księgowanie dokumentów finansowych powoduje natychmiastową aktualizację obrotów i sald kont. Dekretacji dokumentów dokonuje się w trakcie ich księgowania. Księgowania dokonuje się na kontach analitycznych. Stany kont grupowych uzyskiwane są automatycznie.
• System pozwala księgować okres następny bez konieczności zamknięcia okresu poprzedniego.

   System nie rozróżnia zaszłości powodujących powstanie należności / zobowiązania od zapłat. Dokumentem otwierającym tytuł może być zarówno jeden jak i drugi, zależnie od tego, który pierwszy wpłynie. Użytkownik może je rozróżniać stosując odpowiednie oznaczenia w strukturze identyfikatorów (numerów) dokumentów. Jeśli dokumentem otwierającym jest zapłata, wówczas dokument powstania należności (zobowiązania) stanowi dla niego "regulację". Symetria daje następujące korzyści:

1. płynność księgowania bez czekania na "skompletowanie się" transakcji
2. "naturalne" traktowanie przedpłat bez stosowania specjalnych procedur ich rejestracji i rozliczania.

   Brak kolizji na przełomach okresów

   System umożliwia naprzemienne księgowanie okresu bieżącego i poprzedniego przed jego zamknięciem, przy czym zamknięcie okresu nie pociąga za sobą konieczności "odtwarzania" obrotów na podstawie dokumentów.

   Wizualne kojarzenie zaszłości

   System działa na zasadzie "What You See Is What You Get" - "Otrzymasz To Co Widzisz". Księgowanie rozrachunku polega na podaniu symbolu kontrahenta (możliwość podpowiedzi, gdy operator nie pamięta), po czym system wypisuje na ekranie listę wszystkich jego nie zamkniętych tytułów rozrachunkowych a zadaniem operatora jest wskazanie pozycji listy, której dotyczy bieżąco księgowany dokument lub przekazanie sygnału, że stanowi on otwarcie nowego tytułu.

   Zbędność systemu numeracji kont dla tytułów rozrachunkowych

   Wizualne kojarzenie zaszłości czyni zbędnym prowadzenie jakichkolwiek systemów czy planów numeracji kont dla tytułów rozrachunkowych. Wystarczy, co system kontroluje samoczynnie, że identyfikatory (numery) dokumentów nie powtórzą się w obrębie odcinka czasowego, przez jak przechowywane będą dokumenty rozrachunkowe.

   Systemowe wspomaganie księgowania

   Podczas najistotniejszej, decydującej o efektywnym i niezawodnym funkcjonowaniu całości, czynności księgowania dokumentów rozrachunkowych działają w kolejności chronologicznej następujące mechanizmy wspomagające i kontrolne:

   Ogół zastosowanych technik wspomagania pozwala na całkowitą rezygnację z posiłkowania się jakimkolwiek pisanymi bądź drukowanymi wykazami kodów, symboli czy innych oznaczeń podczas całej fazy księgowania tj. dekretacji i wprowadzania dokumentów do systemu.

   MODUŁ BILANSU

   Moduł ten pozwala na sporządzenie bilansu na podstawie stanu kont w systemie. Wymaga to uprzedniego zdefiniowanie składników bilansu (które konta składają się na poszczególne pozycje bilansu). W trakcie budowy bilansu na bieżąco obliczane są poszczególne pozycje .

   REJESTR ZAKUPÓW VAT

   Moduł ten służy do wprowadzania i obsługi niezbędnych danych do sporządzenia rejestru zakupu VAT. Współdziała z programem do księgowania, pozwalając na jednokrotne wprowadzanie informacji wspólnych dla księgowania faktur i dla rejestru VAT (określenie kontrahenta, numer i data faktury itp.). Jednocześnie stanowi odrębny moduł pozwalający na przeglądanie i poprawę plików faktur zakupu oraz na generowanie raportów z tych plików.

   ODSETKI, ODSETKI+

ODSETKI (Obecnie zastąpiony modułem ODESTKI+)

   Moduł ten służy do interakcyjnego obliczania odsetek za faktury przeterminowane. Umożliwia obliczanie odsetek dla jednostek budżetowych i pozostałych. Program jest powiązany z obsługiwaną przez system kartoteką kontrahentów. Pozwala to na odniesienie naliczanych odsetek do konkretnego odbiorcy.

• Naliczanie odsetek jest oparte o tablice odsetek, zawierające procenty za zwłokę w zapłacie w poszczególnych okresach (oddzielnie dla odsetek budżetowych i pozostałych). Tablice można uzupełniać o zmieniające się oprocentowanie w następnych okresach.
• Obliczanie odsetek może zostać zakończone wydrukowaniem noty odsetkowej oraz poleceniem przelewu dla wybranego kontrahenta.
• Moduł ten może być również używany do obliczania odsetek od własnych przeterminowanych zobowiązań bądź też kontroli poprawności naliczenia odsetek przez kontrahentów.

   ODSETKI+

   Moduł ODSETKI+ jest nową całkowicie zmienioną wersją starego modułu Odsetki, zawiera wszystkie elementy funkcjonalne tego modułu a dodatkowo cały szereg nowych.

   Do nowych funkcji należą:

• Okresowe naliczanie odsetek od zapłaconych przeterminowanych należności. Odbywa się to na podstawie analizy danych zawartych w systemie FK.
• Dysponowanie - co zrobić z naliczonymi odsetkami do wyboru są następujące iuż opcje:
• Drukowanie not odsetkowych
• Rezygnacja z umieszczenia pozycji odsetek w nocie odsetkowej
• Raport zawierający dane o wszystkich przeterminowanych i zapłaconych należnościach.
• Drukowanie not odsetkowych w postaci monitów i poleceń przelewu.

   MODUŁ FK-INFO

   Program ten przeznaczony jest do bieżącej informacji o stanie zobowiązań i należności własnych i kontrahentów, obsługiwanych przez moduł "ROZRACHUNKI".

• Poprzez bardzo klarowny sposób uszczegółowiania informacji za pomocą kolejno otwierających się okien, można uzyskać informacje od syntetycznych (stan rozrachunków na całym koncie rozrachunkowym ) do bardzo szczegółowych ( jakie transakcje składały się na poszczególny tytuł rozrachunkowy z konkretnym kontrahentem na wskazanym koncie).
• Oprócz tej podstawowej funkcji, program został poszerzony o możliwość uzyskiwania informacji o należnościach i zobowiązaniach niezapłaconych i przeterminowanych.
• Dodatkowa funkcja włączona do modułu a oparta o analizę księgowań na kontach przeciwstawnych, daje możliwość śledzenia przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w kolejnych miesiącach.

   MODUŁ FA-FIK

   Jest to moduł służący do automatycznego księgowania faktur (lub innych dokumentów księgowych) generowanych w innym systemie np. POLZBYT". Struktura modułu FA-FIK zależy od struktury systemu w którym są tworzone faktury.

• Program ten pobiera utworzone faktury, zamienia je na transakcje do księgowania a następnie dokonuje księgowań na wskazanych kontach i kontrahentach.
• Transakcje poddawane są kontrolom na zgodność dat faktur z księgowanym okresem, na istnienie wskazanych kont oraz na istnienie w kartotece podanych kontrahentów.
• W trakcie realizacji programu tworzona jest lista faktur zaksięgowanych oraz jeśli takie wystąpiły, lista transakcji nie zaksięgowanych. Daje to możliwość skorygowania zaistniałych nieprawidłowości w sposób nieautomatyczny.
• Moduł ten pozwala na znaczne zmniejszenie pracochłonności obsługi systemu FK.